Overzicht reserves | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2026 per 31 december | 2022 | ringen 2023 | ringen 2023 | 2023 | ringen 2024 | ringen 2024 | 2024 | ringen 2025 | ringen 2025 | 2025 | ringen 2026 | ringen 2026 | 2026 |
Algemene reserves | |||||||||||||
Algemene reserve (vrij besteedbaar) | 41.734 | 0 | 0 | 41.734 | 0 | -1.000 | 40.734 | 0 | 0 | 40.734 | 0 | 0 | 40.734 |
Algemene reserve weerstandsvermogen | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 |
Totaal algemene reserves | 49.734 | 0 | 0 | 49.734 | 0 | -1.000 | 48.734 | 0 | 0 | 48.734 | 0 | 0 | 48.734 |
Bestemmingreserves | |||||||||||||
BR volkshuisvesting en duurzaamh. | 271 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 271 |
BR kunstopdrachten | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
BR Groene buffer | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 |
BR uitvoering Sociaal domein | 708 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | 708 |
BR invest sport (beg 17) | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 |
BR invoering omgevingswet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BR verkeersprojecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BR egalisatie omgevingsvergunningen | 1.653 | 0 | 0 | 1.653 | 0 | 0 | 1.653 | 0 | 0 | 1.653 | 0 | 0 | 1.653 |
BR grote projecten | 2.549 | 0 | 0 | 2.549 | 0 | 0 | 2.549 | 0 | 0 | 2.549 | 0 | 0 | 2.549 |
BR Groencompensatie Amerikaans Ambassade | 483 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 483 |
BR Transitievisies Klimaatakkoord | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
BR Reorganisatie | 1.386 | 0 | -500 | 886 | 0 | 0 | 886 | 0 | 0 | 886 | 0 | 0 | 886 |
Totaal bestemmingreserves | 7.364 | 0 | -500 | 6.864 | 0 | 0 | 6.864 | 0 | 0 | 6.864 | 0 | 0 | 6.864 |
Totaal reserves | 57.097 | 0 | -500 | 56.597 | 0 | -1.000 | 55.597 | 0 | 0 | 55.597 | 0 | 0 | 55.597 |
Overzicht voorzieningen | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2026 per 31 december | 2022 | ringen 2023 | ringen 2023 | 2023 | ringen 2024 | ringen 2024 | 2024 | ringen 2025 | ringen 2025 | 2025 | ringen 2026 | ringen 2026 | 2026 |
Voorzieningen verplichtingen, verliezen | |||||||||||||
Voorz. wachtgeld+pensioenen wethouders | 1.150 | 19 | -29 | 1.141 | 19 | -10 | 1.150 | 19 | 0 | 1.169 | 19 | 0 | 1.188 |
Vz warme overdr. reg.overh.buitenonderh. | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
Totaal voorzieningen | |||||||||||||
voor verplichtingen, verliezen | 1.300 | 19 | -29 | 1.290 | 19 | -10 | 1.300 | 19 | 0 | 1.319 | 19 | 0 | 1.338 |
Voorzieningen voor risico's | |||||||||||||
Totaal voorzieningen | |||||||||||||
voor risico's | 1.300 | 19 | -29 | 1.290 | 19 | -10 | 1.300 | 19 | 0 | 1.319 | 19 | 0 | 1.338 |
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | |||||||||||||
Voorz. vastgoed | 1.494 | 1.024 | -947 | 1.571 | 1.024 | -1.502 | 1.094 | 1.024 | -654 | 1.464 | 1.024 | -1.133 | 1.355 |
Voorz. onderhoud wegen | 3.585 | 1.281 | -2.500 | 2.366 | 1.341 | -740 | 2.967 | 1.341 | -720 | 3.588 | 1.341 | -800 | 4.129 |
Voorz. onderhoud bruggen | 99 | 79 | -40 | 138 | 84 | -45 | 177 | 84 | -90 | 171 | 84 | -10 | 245 |
Voorz. onderhoud openbare verlichting | 638 | 258 | -199 | 697 | 268 | -312 | 652 | 268 | -461 | 459 | 268 | -226 | 500 |
Voorz. onderh. verkeersregelinstallaties | 950 | 121 | 0 | 1.071 | 121 | -126 | 1.066 | 121 | -207 | 981 | 121 | -107 | 995 |
Voorz. onderhoud waterwegen | 118 | 72 | -30 | 160 | 82 | 0 | 241 | 82 | 0 | 323 | 82 | 0 | 404 |
Voorz. onderhoud speeltoestellen | 344 | 153 | -164 | 333 | 166 | -183 | 316 | 166 | -173 | 309 | 166 | -186 | 289 |
Voorz. onderh. en aanpass. gymnastieklok | 150 | 56 | 0 | 206 | 56 | 0 | 262 | 56 | 0 | 318 | 56 | 0 | 374 |
Gevelfonds subsidie pandeigenaren | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 |
Totaal | |||||||||||||
onderhoudsegalisatievoorzieningen | 7.454 | 3.044 | -3.881 | 6.617 | 3.141 | -2.906 | 6.852 | 3.141 | -2.305 | 7.689 | 3.141 | -2.463 | 8.368 |
Voorziening toek.verv.inv.heffing | |||||||||||||
Spaarvoorziening riolering | 10.652 | 637 | -1.025 | 10.264 | 637 | -469 | 10.432 | 637 | -487 | 10.582 | 637 | -637 | 10.583 |
Egalisatievoorziening riolering | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 68 | 34 | 0 | 102 | 34 | 0 | 136 |
Egalisatievoorziening afval | 236 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 236 |
Totaal | |||||||||||||
voorziening toek.verv.inv.heffing | 10.888 | 671 | -1.025 | 10.534 | 671 | -469 | 10.736 | 671 | -487 | 10.920 | 671 | -637 | 10.955 |
Totaal Voorzieningen | 19.642 | 3.734 | -4.934 | 18.441 | 3.832 | -3.385 | 18.888 | 3.832 | -2.792 | 19.928 | 3.832 | -3.100 | 20.660 |